NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

KLASA: 612-04/1-33/2/23
URBR: 01-307-33-2-23
Hum na Sutli, 08. prosinac 2023

II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
 ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

	

	
Temeljem članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se II. Izmjenom financijskog plana za 2023. godinu, te projekcija za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

Članak 1.

	I. OPĆI DIO

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	povećanje
	smanjenje
	Konto	Naziv	Plan	Izmjene i dopune	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025

	6	Prihodi poslovanja	64.686,00	4.065,12	68.751,12	64.686,00	64.686,00

	3	Rashodi poslovanja	49.581,00	470,00	50.051,00	49.581,00	49.581,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.493,50	3.595,12	20.088,62	15.105,00	15.105,00

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-1.388,50	0,00	-1.388,50	0,00	0,00

	Ukupno prihodi i primici	64.686,00	4.065,12	68.751,12	64.686,00	64.686,00

 	Strana:	2

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:31

	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	0,00

	Sveukupno prihodi i primici	66.074,50	4.065,12	70.139,62	64.686,00	64.686,00

	Ukupno rashodi i izdaci	66.074,50	4.065,12	70.139,62	64.686,00	64.686,00

	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 	Strana:	3

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:31

Izvori financiranja:
11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
91 Višak/manjak prihoda
    9111 Višak/manjak prihoda izvora 11

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	povećanje
	smanjenje
	Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izmjene i dopune	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025

	6	Prihodi poslovanja	64.686,00	4.065,12	68.751,12	64.686,00	64.686,00

	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	6.370,00	4.065,12	10.435,12
		proračuna			

	64	Prihodi od imovine	1,00	0,00	1,00

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	265,00	0,00	265,00
		posebnim propisima i naknada			

	67	Prihodi iz proračuna	58.050,00	0,00	58.050,00

	Ukupno prihodi	64.686,00	4.065,12	68.751,12	64.686,00	64.686,00

 	Strana:	4

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:32

	3	Rashodi poslovanja	49.581,00	470,00	50.051,00	49.581,00	49.581,00

	31	Rashodi za zaposlene	34.850,00	0,00	34.850,00

	32	Materijalni rashodi	14.381,00	470,00	14.851,00

	34	Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.493,50	3.595,12	20.088,62	15.105,00	15.105,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	783,00	783,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.493,50	2.812,12	19.305,62

	Ukupno rashodi	66.074,50	4.065,12	70.139,62	64.686,00	64.686,00

 	Strana:	5

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:32
Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima, aktivnostima i po proračunskim klasifikacijama raspoređuje se u Posebnom dijelu kako slijedi:

	II. POSEBNI DIO

	povećanje
	smanjenje
	Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izmjene i dopune	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025

	RAZDJEL 001  KNJIŽNICA

	66.074,50	4.065,12	70.139,62	63.119,00	63.119,00

001  KNJIŽNICA	66.074,50	4.065,12	70.139,62	63.119,00	63.119,00

	PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA	66.074,50	4.065,12	70.139,62	63.119,00	63.119,00
	NARODNE KNJIŽNICE					

	A100101  OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	38.600,00	0,00	38.600,00	38.750,00	39.250,00

	3	Rashodi poslovanja	38.600,00	0,00	38.600,00	38.750,00	39.250,00

	31	Rashodi za zaposlene	34.850,00	0,00	34.850,00

	11	Opći prihodi i primici	34.850,00	0,00	34.850,00

	32	Materijalni rashodi	3.750,00	0,00	3.750,00

	11	Opći prihodi i primici	3.750,00	0,00	3.750,00

	A100102  TEKUĆI RASHODI	7.414,00	735,00	8.149,00	7.264,00	6.764,00

	3	Rashodi poslovanja	7.414,00	735,00	8.149,00	7.264,00	6.764,00

	32	Materijalni rashodi	7.064,00	735,00	7.799,00

	11	Opći prihodi i primici	7.064,00	735,00	7.799,00

	34	Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00

	11	Opći prihodi i primici	350,00	0,00	350,00

	A100103  KAPITALNI IZDACI - KNJIGE	14.493,50	3.595,12	18.088,62	13.105,00	13.105,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.493,50	3.595,12	18.088,62	13.105,00	13.105,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	14.493,50	3.595,12	18.088,62
		imovine			

	11	Opći prihodi i primici	12.840,00	3.595,12	16.435,12

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	265,00	0,00	265,00
 
	9111	Višak/manjak prihoda - izvor 11	1.388,50	0,00	1.388,50

	Strana:	6

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:32

	A100104  KAPITALNI ZDACI - NABAVKA OPREME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0,00	783,00	783,00
		imovine			

	11	Opći prihodi i primici	0,00	783,00	783,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	2.000,00	-783,00	1.217,00
		imovine			

	11	Opći prihodi i primici	2.000,00	-783,00	1.217,00

	A100105  INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI,	3.567,00	-265,00	3.302,00	2.000,00	2.000,00
	MANIFESTACIJE					

	3	Rashodi poslovanja	3.567,00	-265,00	3.302,00	2.000,00	2.000,00

	32	Materijalni rashodi	3.567,00	-265,00	3.302,00

	11	Opći prihodi i primici	3.567,00	-265,00	3.302,00

	Ukupno rashodi i izdaci	66.074,50	4.065,12	70.139,62	63.119,00	63.119,00

	Strana:	7

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:32

Članak 3.

II. Izmjena financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu te projekcija za sljedeće dvije godine prikazane kroz opći i posebni dio plana, a sadrži i obrazloženje. 

Ř	OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA:

Planirana sredstva za redovan rad  Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 68.751,12 €.
Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:
	- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 €,
	- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 8.835,12 €,
	- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 600,00 €,
	- Kamate na depozit po viđenju u iznosu od 1,00 €,
	- Prihod od članarina u iznosu od 265,00 €,
	- Općina Hum na Sutli - 58.050,00 € (za redovnu djelatnost 49.050,00 € te za nabavku knjiga i opreme iznos od 9.000,00 €).

 	
Ř	OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA:

U Početnom Financijskom planu Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđen je bio Višak prihoda u iznosu od 400,00 €. Nakon godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu isti je utvrđen u iznosu od 1.388,50 €, tako da se I. izmjenom financijskog plana Višak prihoda uvećao za iznos od 988,50 €. Iz navedenog slijedi da je i u II. Izmjeni financijskog plana uvršten Višak prihoda poslovanja iz prethodne(ih) godina u iznosu od 1.388,50 €.

  Ř	OBRAZLOŽENJE RAČUNA RASHODA I POSEBNOG DIJELA:

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od slijedećih Aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 38.600,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u ukupnom iznosu
Odnosi se na plaće, naknade troškova ravnateljice. 

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - TEKUĆI RASHODI - 8.149,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 8.148,00 €
	- izvor financiranja kamate na depozit po viđenju u iznosu od 1,00 €
Planiraju se sredstva za tekuće rashode vezane za redovan rad, uredski materijal, računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, bankarske usluge, ostali nespomenuti rashodi.

	Strana:	8

	Datum:	20.12.2023.

	Vrijeme:	11:00:32

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 18.088,62 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 7.000,00 €
	- izvor financiranja iz državnog proračuna u iznosu od 8.835,12 €
	- izvor financiranja iz županijskog proračuna u iznosu od 600,00 €
	- izvor financiranja od članarina u iznosu od 265,00 €
	- izvor financiranja od prenesenog Viška prihoda u iznosu od 1.388,50 €
Planirana sredstva iz navedenih izvora troše se za nabavu nove knjižne građe.

1014A100004 KAPITALNI IZDACI - OPREMA - 2.000,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 2.000,00 €
Planirana sredstva koriste za nabavu opreme za potrebe knjižnice.
	
1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.302,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 2.302,00 €
	- izvor financiranja iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 €
Godišnji program manifestacija obuhvaća:  

	- književne večeri i književni susrete
	- manifestacija posvećena Rikardu Jorgovaniću, 
	- književni susreti Sutla nas veže i spaja,
	- Mjesec hrvatske knjige - posjet Interliberu.

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana.
Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.
Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

                                                                                                                                      Ravnateljica:
                                                                                                                                 Narcisa Brezinščak