REPUBLIKA HRVATSKA

	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

KLASA: 612-04/01-30/2-022
URBR: 01-307/32-30-2
Hum na Sutli, 29.studeni 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2022) prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se za 2023. godinu, te projekcija za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

Članak 1.
	I. OPĆI DIO

	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PRIHODI UKUPNO	56.221,68	62.646,49	64.686,00	64.686,00	64.686,00
	423.602,25 *	472.009,98 *	487.376,67 *	487.376,67 *	487.376,67 *

6	Prihodi poslovanja	56.221,68	62.646,49	111,43	64.686,00	103,26	64.686,00	100,00	64.686,00	100,00
	423.602,25 *	472.009,98 *	487.376,67 *	487.376,67 *	487.376,67 *

RASHODI UKUPNO	54.662,55	63.088,41	65.086,00	64.686,00	64.686,00
	411.854,98 *	475.339,63 *	490.390,47 *	487.376,67 *	487.376,67 *

3	Rashodi poslovanja	41.582,23	45.365,98	109,10	49.581,00	109,29	49.581,00	100,00	49.581,00	100,00
	313.301,31 *	341.809,98 *	373.568,04 *	373.568,04 *	373.568,04 *

4	Rashodi za nabavu nefinancijske	13.080,32	17.722,43	135,49	15.505,00	87,49	15.105,00	97,42	15.105,00	100,00
	imovine									
	98.553,67 *	133.529,65 *	116.822,42 *	113.808,62 *	113.808,62 *

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.559,13	-441,92	-400,00	0,00	0,00
	11.747,26 *	-3.329,65 *	-3.013,80 *	0,00 *	0,00 *

 	Strana:	2

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)	441,92	400,00	0,00	0,00
	GODINE				
	3.013,80 *	0,00 *	0,00 *
	VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	400,00	0,00	0,00
	RASPOREDITI/POKRITI	    3.013,80 *	0,00 *	0,00 *

VIŠAK/MANJAK + 
NETO FINANCIRANJE			 441,92	     0,00			  0,00			     0,00			  0,00

	3.329,65 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

 	Strana:	3

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6	Prihodi poslovanja	56.221,68	62.646,49	111,43	64.686,00	103,26	64.686,00	100,00	64.686,00	100,00

	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od	6.237,97	7.565,19	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
		subjekata unutar općeg proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	6.237,97	7.565,19	121,28	6.370,00	84,20	6.370,00	100,00	6.370,00	100,00

	64	Prihodi od imovine	0,31	1,33	429,03	1,00	75,19	1,00	100,00	1,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	0,31	1,33	429,03	1,00	75,19	1,00	100,00	1,00	100,00

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih	212,35	265,45	125,01	265,00	99,83	265,00	100,00	265,00	100,00
		pristojbi, pristojbi po posebnim propisima									
		i naknada									

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	212,35	265,45	125,01	265,00	99,83	265,00	100,00	265,00	100,00

	67	Prihodi iz proračuna	49.771,05	54.814,52	110,13	58.050,00	105,90	58.050,00	100,00	58.050,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	49.771,05	54.814,52	110,13	58.050,00	105,90	58.050,00	100,00	58.050,00	100,00

Ukupno prihodi	56.221,68	62.646,49	111,43	64.686,00	103,26	64.686,00	100,00	64.686,00	100,00

Izvori financiranja:
11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
91 Višak/manjak prihoda

 	Strana:	4

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3	Rashodi poslovanja	41.582,23	45.365,98	109,10	49.581,00	109,29	49.581,00	100,00	49.581,00	100,00

	31	Rashodi za zaposlene	30.187,42	34.242,48	113,43	34.850,00	101,77	35.000,00	100,43	35.500,00	101,43

	11	Opći prihodi i primici	30.187,42	34.242,48	113,43	34.850,00	101,77	35.000,00	100,43	35.500,00	101,43

	32	Materijalni rashodi	10.053,25	9.380,86	93,31	12.814,00	136,60	12.664,00	98,83	12.164,00	96,05

	11	Opći prihodi i primici	10.053,25	9.380,86	93,31	12.814,00	136,60	12.664,00	98,83	12.164,00	96,05

	34	Financijski rashodi	1.341,56	1.742,64	129,90	1.917,00	110,01	1.917,00	100,00	1.917,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	1.341,56	1.742,64	129,90	1.917,00	110,01	1.917,00	100,00	1.917,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.080,32	17.722,43	135,49	15.505,00	87,49	15.105,00	97,42	15.105,00	100,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene	13.080,32	17.722,43	135,49	15.505,00	87,49	15.105,00	97,42	15.105,00	100,00
		dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	13.080,32	17.015,06	130,08	14.840,00	87,22	14.840,00	100,00	14.840,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	265,45	0,00	265,00	99,83	265,00	100,00	265,00	100,00

	9111	Višak/manjak prihoda - izvor 11	0,00	441,92	0,00	400,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno rashodi	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

 	Strana:	5

	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

08	Rekreacija, kultura i religija	54.662,55	63.088,41	0,00	65.086,00	0,00	64.686,00	0,00	64.686,00	0,00

082	Službe kulture	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

Ukupno rashodi	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

 	Strana:	6

	Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Opći prihodi i primici	54.662,55	62.381,04	0,00	64.421,00	0,00	64.421,00	0,00	64.421,00	0,00

11	Opći prihodi i primici	54.662,55	62.381,04	114,12	64.421,00	103,27	64.421,00	100,00	64.421,00	100,00

4	Prihodi za posebne namjene	0,00	265,45	0,00	265,00	99,83	265,00	100,00	265,00	100,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	265,45	0,00	265,00	99,83	265,00	100,00	265,00	100,00

9	Višak/Manjak prihoda	0,00	441,92	0,00	400,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00

91	Višak/manjak prihoda	0,00	441,92	0,00	400,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno rashodi	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

 	Strana:	7

Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima, aktivnostima i po proračunskim klasifikacijama raspoređuje se u Posebnom dijelu kako slijedi:

	II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	RAZDJEL 001  KNJIŽNICA

	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

001  KNJIŽNICA	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

PROGRAM 1001 RASHODI	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00
POSLOVANJA NARODNE									
KNJIŽNICE									

A100101  OSNOVNE PLAĆE I	33.628,12	37.746,36	112,25	38.600,00	102,26	38.750,00	100,39	39.250,00	101,29
NAKNADE									

	082 Službe kulture

3	Rashodi poslovanja	33.628,12	37.746,36	112,25	38.600,00	102,26	38.750,00	100,39	39.250,00	101,29

31	Rashodi za zaposlene	30.187,42	34.242,48	113,43	34.850,00	101,77	35.000,00	100,43	35.500,00	101,43

	11	Opći prihodi i primici	30.187,42	34.242,48	113,43	34.850,00	101,77	35.000,00	100,43	35.500,00	101,43

32	Materijalni rashodi	3.440,70	3.503,88	101,84	3.750,00	107,02	3.750,00	100,00	3.750,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	3.440,70	3.503,88	101,84	3.750,00	107,02	3.750,00	100,00	3.750,00	100,00

A100102  TEKUĆI RASHODI	5.199,63	5.108,51	98,25	7.414,00	145,13	7.264,00	97,98	6.764,00	93,12
	082 Službe kulture

3	Rashodi poslovanja	5.199,63	5.108,51	98,25	7.414,00	145,13	7.264,00	97,98	6.764,00	93,12

32	Materijalni rashodi	4.522,57	4.244,49	93,85	7.064,00	166,43	6.914,00	97,88	6.414,00	92,77

	11	Opći prihodi i primici	4.522,57	4.244,49	93,85	7.064,00	166,43	6.914,00	97,88	6.414,00	92,77

34	Financijski rashodi	677,06	864,02	127,61	350,00	40,51	350,00	100,00	350,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	677,06	864,02	127,61	350,00	40,51	350,00	100,00	350,00	100,00

A100103  KAPITALNI IZDACI - KNJIGE	13.080,32	14.975,07	114,49	13.505,00	90,18	13.105,00	97,04	13.105,00	100,00
	082 Službe kulture
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.080,32	14.975,07	114,49	13.505,00	90,18	13.105,00	97,04	13.105,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	13.080,32	14.975,07	114,49	13.505,00	90,18	13.105,00	97,04	13.105,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	13.080,32	14.267,70	109,08	12.840,00	89,99	12.840,00	100,00	12.840,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	265,45	0,00	265,00	99,83	265,00	100,00	265,00	100,00

 	Strana:	8

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	9111	Višak/manjak prihoda - izvor 11	0,00	441,92	0,00	400,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00

A100104  KAPITALNI ZDACI -NABAVKA	0,00	2.747,36	0,00	2.000,00	72,80	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
OPREME									

	082 Službe kulture

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.747,36	0,00	2.000,00	72,80	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	2.747,36	0,00	2.000,00	72,80	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	2.747,36	0,00	2.000,00	72,80	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

A100105  INTELEKTUALNE USLUGE	2.754,48	2.511,11	91,16	3.567,00	142,05	3.567,00	100,00	3.567,00	100,00
-  PROGRAMI, MANIFESTACIJE									
	082 Službe kulture

3	Rashodi poslovanja	2.754,48	2.511,11	91,16	3.567,00	142,05	3.567,00	100,00	3.567,00	100,00

32	Materijalni rashodi	2.089,98	1.632,49	78,11	2.000,00	122,51	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	2.089,98	1.632,49	78,11	2.000,00	122,51	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

34	Financijski rashodi	664,50	878,62	132,22	1.567,00	178,35	1.567,00	100,00	1.567,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	664,50	878,62	132,22	1.567,00	178,35	1.567,00	100,00	1.567,00	100,00

	Ukupno rashodi i izdaci	54.662,55	63.088,41	115,41	65.086,00	103,17	64.686,00	99,39	64.686,00	100,00

                       														Strana:	9

Članak 3.

Financijski plan proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu te projekcija za sljedeće dvije godine prikazane kroz opći i posebni dio plana, a sadrži i obrazloženje proračuna. 

Ø	OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA:

Planirana sredstva za redovan rad  Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 64.686,00 €.
Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:
	- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 530,00 €,
	- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 5.310,00 €,
	- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 530,00 €,
	- Kamate na depozit po viđenju u iznosu od 1,00 €,
	- Prihod od članarina u iznosu od 265,00 €,
	- Općina Hum na Sutli - 58.050,00 € (za redovnu djelatnost 49.050,00 € te za nabavku knjiga i opreme iznos od 9.000,00 €). 	

Ø	OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA:

U Početnom planu Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 400,00 €.

  Ø	OBRAZLOŽENJE RAČUNA RASHODA I POSEBNOG DIJELA:

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od slijedećih Aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 38.600,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u ukupnom iznosu

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - TEKUĆI RASHODI - 7.414,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 7.413,00 €
	- izvor financiranja kamate na depozit po viđenju u iznosu od 1,00 €

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 13.505,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 7.000,00 €
	- izvor financiranja iz državnog proračuna u iznosu od 5.310,00 €
	- izvor financiranja iz županijskog proračuna u iznosu od 530,00 €
	- izvor financiranja od članarina u iznosu od 265,00 €
	- izvor financiranja od prenesenog Viška prihoda u iznosu od 400,00 €

Strana:	10

1014A100004 KAPITALNI IZDACI  OPREMA - 2.000,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 2.000,00 €
	
1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.567,00 €
	- izvor financiranja Općina Hum na Sutli u iznosu od 3.037,00 €
	- izvor financiranja iz županijskog proračuna u iznosu od 530,00 €

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana.
Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.
Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

                                                                                                                                 Ravnateljica:
                                                                                                                              Narcisa Brezinščak